有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月29日-令和3年11月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18特定期間 2021年5月28日現在 | 第19特定期間 2021年11月29日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,679,638 | 46,230,834 |
| コール・ローン | 4,513,941,337 | 4,065,918,104 |
| 投資信託受益証券 | 137,288,163,635 | 109,013,548,551 |
| 親投資信託受益証券 | 10,023 | 10,023 |
| 流動資産合計 | 141,975,794,633 | 113,125,707,512 |
| 資産合計 | 141,975,794,633 | 113,125,707,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,958,917,758 | 1,707,508,054 |
| 未払解約金 | 634,486,321 | 567,323,615 |
| 未払受託者報酬 | 3,853,194 | 3,449,624 |
| 未払委託者報酬 | 137,430,927 | 123,036,915 |
| その他未払費用 | 159,034 | 144,671 |
| 流動負債合計 | 2,734,847,234 | 2,401,462,879 |
| 負債合計 | 2,734,847,234 | 2,401,462,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,783,551,639 | 341,501,610,874 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,542,604,240 | △230,777,366,241 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 139,240,947,399 | 110,724,244,633 |
| 純資産合計 | 139,240,947,399 | 110,724,244,633 |
| 負債純資産合計 | 141,975,794,633 | 113,125,707,512 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
