有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月29日-平成26年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成26年5月28日現在) | 第5特定期間 (平成26年11月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 198,121,230 | 894,980,481 | |
| 投資信託受益証券 | 5,019,510,344 | 9,078,585,762 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,017 | |
| 流動資産合計 | 5,217,641,589 | 9,973,576,260 | |
| 資産合計 | 5,217,641,589 | 9,973,576,260 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 59,293,080 | 110,595,034 | |
| 未払解約金 | 49,811,252 | 61,299,452 | |
| 未払受託者報酬 | 137,256 | 230,403 | |
| 未払委託者報酬 | 4,895,726 | 8,217,993 | |
| その他未払費用 | 32,212 | 39,191 | |
| 流動負債合計 | 114,169,526 | 180,382,073 | |
| 負債合計 | 114,169,526 | 180,382,073 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 3,952,872,056 | 7,373,002,318 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,150,600,007 | 2,420,191,869 | |
| 純資産合計 | 5,103,472,063 | 9,793,194,187 | |
| 負債純資産合計 | 5,217,641,589 | 9,973,576,260 | |
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