有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15特定期間 (2019年11月28日現在) | 第16特定期間 (2020年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,225,248 | 272,097,441 |
| コール・ローン | 7,901,544,600 | 5,004,626,595 |
| 投資信託受益証券 | 174,991,265,706 | 127,704,214,405 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,023 |
| 流動資産合計 | 182,945,045,578 | 132,980,948,464 |
| 資産合計 | 182,945,045,578 | 132,980,948,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,753,546,054 | 2,876,576,183 |
| 未払解約金 | 353,205,387 | 70,670,114 |
| 未払受託者報酬 | 4,981,905 | 3,266,671 |
| 未払委託者報酬 | 177,688,064 | 116,511,457 |
| その他未払費用 | 218,882 | 136,105 |
| 流動負債合計 | 4,289,640,292 | 3,067,160,530 |
| 負債合計 | 4,289,640,292 | 3,067,160,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 375,354,605,426 | 410,939,454,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △196,699,200,140 | △281,025,666,896 |
| 純資産合計 | 178,655,405,286 | 129,913,787,934 |
| 負債純資産合計 | 182,945,045,578 | 132,980,948,464 |
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