有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月29日-令和1年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2018年11月28日現在) | 第14特定期間 (2019年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,836,845,714 | 434,483,976 |
| コール・ローン | 6,432,968,791 | 6,535,716,734 |
| 投資信託受益証券 | 167,239,890,159 | 169,837,016,391 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,024 |
| 流動資産合計 | 175,509,714,688 | 176,807,227,125 |
| 資産合計 | 175,509,714,688 | 176,807,227,125 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,416,760,666 | 3,306,116,208 |
| 未払解約金 | 257,960,436 | 481,684,373 |
| 未払受託者報酬 | 4,558,589 | 3,215,870 |
| 未払委託者報酬 | 162,590,060 | 114,699,593 |
| その他未払費用 | 278,301 | 163,840 |
| 流動負債合計 | 4,842,148,052 | 3,905,879,884 |
| 負債合計 | 4,842,148,052 | 3,905,879,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 294,450,711,112 | 330,611,620,879 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △123,783,144,476 | △157,710,273,638 |
| 純資産合計 | 170,667,566,636 | 172,901,347,241 |
| 負債純資産合計 | 175,509,714,688 | 176,807,227,125 |
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