有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月29日-平成30年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2017年11月28日現在) | 第12特定期間 (2018年5月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 713,849,233 | 3,527,982,045 |
| コール・ローン | 8,311,192,750 | 4,618,785,314 |
| 投資信託受益証券 | 165,300,412,977 | 170,176,462,705 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,025 |
| 流動資産合計 | 174,325,464,985 | 178,323,240,089 |
| 資産合計 | 174,325,464,985 | 178,323,240,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,164,890,732 | 3,785,176,621 |
| 未払解約金 | 576,437,501 | 569,495,607 |
| 未払受託者報酬 | 4,469,875 | 4,209,545 |
| 未払委託者報酬 | 159,425,715 | 150,140,703 |
| その他未払費用 | 184,414 | 253,861 |
| 流動負債合計 | 3,905,408,237 | 4,509,276,337 |
| 負債合計 | 3,905,408,237 | 4,509,276,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 210,992,715,501 | 252,345,108,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,572,658,753 | △78,531,144,336 |
| 純資産合計 | 170,420,056,748 | 173,813,963,752 |
| 負債純資産合計 | 174,325,464,985 | 178,323,240,089 |
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