有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年5月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第7特定期間 (平成27年11月30日現在) | 第8特定期間 (平成28年5月30日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 28,224,850 | |
| コール・ローン | 742,518,023 | 857,997,410 | |
| 投資信託受益証券 | 18,004,549,207 | 19,912,778,718 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,026 | |
| 流動資産合計 | 18,747,077,254 | 20,799,011,004 | |
| 資産合計 | 18,747,077,254 | 20,799,011,004 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 261,188,422 | 326,868,072 | |
| 未払解約金 | 111,146,951 | 44,358,796 | |
| 未払受託者報酬 | 529,830 | 570,434 | |
| 未払委託者報酬 | 18,897,433 | 20,345,789 | |
| その他未払費用 | 42,961 | 49,214 | |
| 流動負債合計 | 391,805,597 | 392,192,305 | |
| 負債合計 | 391,805,597 | 392,192,305 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 17,412,561,468 | 21,791,204,832 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 942,710,189 | △1,384,386,133 | |
| 純資産合計 | 18,355,271,657 | 20,406,818,699 | |
| 負債純資産合計 | 18,747,077,254 | 20,799,011,004 | |
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