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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/29-2023/05/29)

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【提出】: 2023/08/28 9:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第21特定期間 2022年11月28日現在	第22特定期間 2023年5月29日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	13,825,213	13,483,127
コール・ローン	2,602,901,275	2,350,940,695
投資信託受益証券	93,353,071,363	81,572,608,394
親投資信託受益証券	10,021	10,019
流動資産合計	95,969,807,872	83,937,042,235
資産合計	95,969,807,872	83,937,042,235
負債の部
流動負債
未払収益分配金	837,729,175	797,620,836
未払解約金	315,875,022	383,110,202
未払受託者報酬	2,635,437	2,356,959
未払委託者報酬	93,997,620	84,065,402
その他未払費用	113,743	104,977
流動負債合計	1,250,350,997	1,267,258,376
負債合計	1,250,350,997	1,267,258,376
純資産の部
元本等
元本	279,243,058,585	265,873,612,107
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△184,523,601,710	△183,203,828,248
(分配準備積立金)	-	-
元本等合計	94,719,456,875	82,669,783,859
純資産合計	94,719,456,875	82,669,783,859
負債純資産合計	95,969,807,872	83,937,042,235

開示資料

決算

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