有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月29日-平成29年5月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 (2016年11月28日現在) | 第10特定期間 (2017年5月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 81,652,532 | 210,251,317 |
| コール・ローン | 1,690,436,187 | 6,260,732,299 |
| 投資信託受益証券 | 30,655,901,436 | 114,648,987,557 |
| 親投資信託受益証券 | 10,027 | 10,026 |
| 流動資産合計 | 32,428,000,182 | 121,119,981,199 |
| 資産合計 | 32,428,000,182 | 121,119,981,199 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 531,129,603 | 2,055,953,654 |
| 未払解約金 | 119,028,814 | 184,745,574 |
| 未払受託者報酬 | 799,565 | 3,074,387 |
| 未払委託者報酬 | 28,517,995 | 109,653,406 |
| その他未払費用 | 53,146 | 147,001 |
| 流動負債合計 | 679,529,123 | 2,353,574,022 |
| 負債合計 | 679,529,123 | 2,353,574,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,408,640,202 | 137,063,576,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,660,169,143 | △18,297,169,771 |
| 純資産合計 | 31,748,471,059 | 118,766,407,177 |
| 負債純資産合計 | 32,428,000,182 | 121,119,981,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
