有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年11月29日-平成27年5月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第5特定期間 (平成26年11月28日現在) | 第6特定期間 (平成27年5月28日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 894,980,481 | 831,128,298 | |
| 投資信託受益証券 | 9,078,585,762 | 17,665,728,784 | |
| 親投資信託受益証券 | 10,017 | 10,020 | |
| 流動資産合計 | 9,973,576,260 | 18,496,867,102 | |
| 資産合計 | 9,973,576,260 | 18,496,867,102 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 110,595,034 | 211,866,993 | |
| 未払解約金 | 61,299,452 | 56,239,153 | |
| 未払受託者報酬 | 230,403 | 464,846 | |
| 未払委託者報酬 | 8,217,993 | 16,579,607 | |
| その他未払費用 | 39,191 | 47,350 | |
| 流動負債合計 | 180,382,073 | 285,197,949 | |
| 負債合計 | 180,382,073 | 285,197,949 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 7,373,002,318 | 14,124,466,253 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,420,191,869 | 4,087,202,900 | |
| 純資産合計 | 9,793,194,187 | 18,211,669,153 | |
| 負債純資産合計 | 9,973,576,260 | 18,496,867,102 | |
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