有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/05/29-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26特定期間 2025年5月28日現在 | 第27特定期間 2025年11月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,038,679 | 19,148,102 |
| コール・ローン | 985,328,986 | 1,012,188,344 |
| 投資信託受益証券 | 59,727,763,209 | 61,892,952,179 |
| 親投資信託受益証券 | 10,041 | 10,071 |
| 流動資産合計 | 60,761,140,915 | 62,924,298,696 |
| 資産合計 | 60,761,140,915 | 62,924,298,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 588,178,179 | 547,791,942 |
| 未払解約金 | 97,407,895 | 166,471,288 |
| 未払受託者報酬 | 1,627,601 | 1,758,633 |
| 未払委託者報酬 | 58,051,293 | 62,724,896 |
| その他未払費用 | 77,745 | 82,894 |
| 流動負債合計 | 745,342,713 | 778,829,653 |
| 負債合計 | 745,342,713 | 778,829,653 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 196,059,393,254 | 182,597,314,305 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △136,043,595,052 | △120,451,845,262 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 60,015,798,202 | 62,145,469,043 |
| 純資産合計 | 60,015,798,202 | 62,145,469,043 |
| 負債純資産合計 | 60,761,140,915 | 62,924,298,696 |
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