有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月29日-令和1年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14特定期間 (2019年5月28日現在) | 第15特定期間 (2019年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 434,483,976 | 52,225,248 |
| コール・ローン | 6,535,716,734 | 7,901,544,600 |
| 投資信託受益証券 | 169,837,016,391 | 174,991,265,706 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,024 |
| 流動資産合計 | 176,807,227,125 | 182,945,045,578 |
| 資産合計 | 176,807,227,125 | 182,945,045,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,306,116,208 | 3,753,546,054 |
| 未払解約金 | 481,684,373 | 353,205,387 |
| 未払受託者報酬 | 3,215,870 | 4,981,905 |
| 未払委託者報酬 | 114,699,593 | 177,688,064 |
| その他未払費用 | 163,840 | 218,882 |
| 流動負債合計 | 3,905,879,884 | 4,289,640,292 |
| 負債合計 | 3,905,879,884 | 4,289,640,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 330,611,620,879 | 375,354,605,426 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △157,710,273,638 | △196,699,200,140 |
| 純資産合計 | 172,901,347,241 | 178,655,405,286 |
| 負債純資産合計 | 176,807,227,125 | 182,945,045,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
