有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月30日-平成29年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2017年5月29日現在) | 第11特定期間 (2017年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 210,251,317 | 713,849,233 |
| コール・ローン | 6,260,732,299 | 8,311,192,750 |
| 投資信託受益証券 | 114,648,987,557 | 165,300,412,977 |
| 親投資信託受益証券 | 10,026 | 10,025 |
| 流動資産合計 | 121,119,981,199 | 174,325,464,985 |
| 資産合計 | 121,119,981,199 | 174,325,464,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,055,953,654 | 3,164,890,732 |
| 未払解約金 | 184,745,574 | 576,437,501 |
| 未払受託者報酬 | 3,074,387 | 4,469,875 |
| 未払委託者報酬 | 109,653,406 | 159,425,715 |
| その他未払費用 | 147,001 | 184,414 |
| 流動負債合計 | 2,353,574,022 | 3,905,408,237 |
| 負債合計 | 2,353,574,022 | 3,905,408,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,063,576,948 | 210,992,715,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △18,297,169,771 | △40,572,658,753 |
| 純資産合計 | 118,766,407,177 | 170,420,056,748 |
| 負債純資産合計 | 121,119,981,199 | 174,325,464,985 |
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