有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月14日-平成26年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,541,408,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,236,754円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,514,171,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,078,345,714口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9322円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,020,143,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,020,143,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,016,338,984口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,026,100,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,015,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,021,085,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,762,913,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1860円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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