有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,231,056,912円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,418,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,219,638,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,608,782,020口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7959円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 60,580,092,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,580,092,128円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,331,765,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,642,228,082円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,815,425円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,638,412,657円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,986,325,946口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1089円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
