有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,099,037,845円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,803,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,080,234,249円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,117,763,753口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6368円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 36,339,659,859円 |
| Ⅱ 負債総額 | 950,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,389,659,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,283,333,169口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0030円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,719,145,100円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,290,579円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,715,854,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,195,461,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7612円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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