有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月14日-平成29年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,461,541,158円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,726,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,402,814,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,477,742,792口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6734円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,365,686,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,001,020円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,119,685,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,020,239,064口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0033円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,137,873,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,246,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,065,627,043円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,184,395,163口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8191円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
