有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月14日-令和2年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,263,448,745円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,629,184円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,261,819,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,357,568,339口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3558円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,852,359,856円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,740,859円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,771,618,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 68,687,879,247口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0012円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,271,814,061円 |
| Ⅱ 負債総額 | 714,411円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,271,099,650円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,237,167,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3927円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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