有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月15日-平成28年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,337,000,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,289,059円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,328,711,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,419,672,885口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7856円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 52,741,499,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,260,027,270円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,481,472,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 51,278,014,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,056,296,044円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,647,865円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,051,648,179円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,436,592,600口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9292円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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