有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月14日-平成30年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,650,729,360円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,913,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,646,816,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,876,002,105口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5718円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,680,159,095円 |
| Ⅱ 負債総額 | 503,216,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,176,942,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,050,477,514口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0026円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,744,192,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,497,987円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,741,694,921円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,751,957,915口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6505円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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