有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,005,456,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,779,448円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,996,677,413円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,378,957,077口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3712円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 97,172,577,332円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,172,577,332円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,087,217,324口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 958,108,740円 |
| Ⅱ 負債総額 | 669,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 957,438,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,230,771,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4292円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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