有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,084,775,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,241,416円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,083,533,644円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,815,227,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3583円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 87,409,628,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,409,628,697円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 80,328,519,935口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0010円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,089,460,824円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,292,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,088,168,191円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,806,218,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3878円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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