有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,808,805,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,652,459円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,806,153,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,603,152,939口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5006円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,368,653,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,368,653,646円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,269,553,902口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,190,877,695円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,209,785円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,189,667,910円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,830,850,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5716円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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