有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月14日-平成30年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,261,169,485円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,451,219円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,258,718,266円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,446,727,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5042円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,499,950,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 521,225,618円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,978,724,753円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,875,626,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0022円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,539,108,891円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,965,521円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,537,143,370円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,392,372,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5776円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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