有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,232,633,446円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,399,050円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,213,234,396円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,097,114,398口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7035円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,126,630,047円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,020,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,106,630,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,953,915,008口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0036円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,163,596,201円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,217,818円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,160,378,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,788,126,656口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8915円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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