有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月15日-令和3年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,395,379円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,278,667円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,959,307,034口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3628円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,781,309,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,581,309,226円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,480,670,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0007円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 902,071,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 553,672円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,517,562円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,059,335,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4378円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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