有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,253,077,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,298,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,226,779,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,951,355,119口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8035円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,742,024,065円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,692,024,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,617,831,528口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,164,125,724円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,508,949円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,115,616,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,091,095,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1682円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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