有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,155,312,034円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,576,667円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,152,735,367円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,579,805,937口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4792円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,700,257,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,700,257,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,571,182,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,982,202,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,236,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,980,966,202円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,579,045,065口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5535円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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