有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月14日-平成26年12月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,670,807,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,535,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,637,271,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,417,414,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9128円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,323,839円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,999,900円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,323,939円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 727,486,542口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0039円 |
| ダイワ先進国リートα 為替ヘッジなし(毎月分配型) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,861,997,930円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,830,452円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,828,167,478円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,889,948,743口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3291円 |
| (参考) ダイワ・マネーストック・マザーファンド |
| 前記「ダイワ先進国リートα 為替ヘッジあり(毎月分配型)」の記載と同じ。 |
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