有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月6日-平成26年6月5日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	20,864,669,378	円
Ⅱ 負債総額	10,317,361,181	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,547,308,197	円
Ⅳ 発行済口数	8,698,122,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2126	円
(1万口当たり純資産額)	(12,126	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
平成26年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	34,997,448,693	円
Ⅱ 負債総額	497,668,625	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,499,780,068	円
Ⅳ 発行済口数	22,397,431,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5403	円
(1万口当たり純資産額)	(15,403	円)