有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	22,165,831,207	円
Ⅱ 負債総額	11,112,397,966	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,053,433,241	円
Ⅳ 発行済口数	9,413,309,142	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1742	円
(1万口当たり純資産額)	(11,742	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
2020年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	42,867,264,831	円
Ⅱ 負債総額	696,415,485	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	42,170,849,346	円
Ⅳ 発行済口数	24,473,673,276	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7231	円
(1万口当たり純資産額)	(17,231	円)