有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	23,869,595,930	円
Ⅱ 負債総額	11,576,445,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,293,149,966	円
Ⅳ 発行済口数	9,148,285,831	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3438	円
(1万口当たり純資産額)	(13,438	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
2020年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	41,460,645,742	円
Ⅱ 負債総額	126,358,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,334,286,848	円
Ⅳ 発行済口数	21,646,115,644	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9095	円
(1万口当たり純資産額)	(19,095	円)