有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,934,811,724	円
Ⅱ 負債総額	12,264,091,292	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,670,720,432	円
Ⅳ 発行済口数	8,724,313,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4523	円
(1万口当たり純資産額)	(14,523	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
2021年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	46,633,811,716	円
Ⅱ 負債総額	98,153,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,535,658,068	円
Ⅳ 発行済口数	21,098,517,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2056	円
(1万口当たり純資産額)	(22,056	円)