有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成29年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,280,801,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,437,460,753 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,843,340,310 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,665,871,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2509 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,509 | 円) |
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成29年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 70,159,021,415 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 396,400,692 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,762,620,723 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 38,930,334,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7920 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,920 | 円) |
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