有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,341,493,111	円
Ⅱ 負債総額	11,874,002,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,467,490,129	円
Ⅳ 発行済口数	9,924,952,084	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2562	円
(1万口当たり純資産額)	(12,562	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
令和元年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	50,843,274,519	円
Ⅱ 負債総額	217,841,802	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,625,432,717	円
Ⅳ 発行済口数	27,679,297,494	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8290	円
(1万口当たり純資産額)	(18,290	円)