有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年6月6日-令和1年12月5日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,069,723,942	円
Ⅱ 負債総額	11,743,412,164	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,326,311,778	円
Ⅳ 発行済口数	9,482,812,576	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2999	円
(1万口当たり純資産額)	(12,999	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
2019年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	49,661,857,870	円
Ⅱ 負債総額	73,023,797	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	49,588,834,073	円
Ⅳ 発行済口数	25,514,346,017	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9436	円
(1万口当たり純資産額)	(19,436	円)