有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月7日-平成28年12月5日)
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成28年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,281,437,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,489,497,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,791,940,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,268,895,381 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2056 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,056 | 円) |
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成28年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 78,027,562,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,405,944,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,621,618,618 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,077,867,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7787 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,787 | 円) |
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