有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成30年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 24,855,535,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,494,854,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,360,680,493 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,903,388,896 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1337 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,337 | 円) |
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成30年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 48,779,299,448 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,808,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,693,491,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,287,076,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6626 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,626 | 円) |
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