有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月8日-平成28年6月6日)
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成28年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 25,916,565,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,970,959,621 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,945,605,841 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,032,084,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,735 | 円) |
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成28年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 69,558,000,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,908,938 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 69,315,091,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,429,476,424 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,258 | 円) |
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