有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月6日-平成27年6月5日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	25,487,806,382	円
Ⅱ 負債総額	12,729,946,793	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,757,859,589	円
Ⅳ 発行済口数	10,847,896,143	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1761	円
(1万口当たり純資産額)	(11,761	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
平成27年6月末日現在

Ⅰ 資産総額	80,067,261,393	円
Ⅱ 負債総額	803,815,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,263,445,587	円
Ⅳ 発行済口数	44,393,087,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7855	円
(1万口当たり純資産額)	(17,855	円)