有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月6日-平成27年12月7日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,876,415,930	円
Ⅱ 負債総額	12,181,337,959	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,695,077,971	円
Ⅳ 発行済口数	11,073,600,124	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1464	円
(1万口当たり純資産額)	(11,464	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
平成27年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	80,461,847,034	円
Ⅱ 負債総額	209,722,238	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,252,124,796	円
Ⅳ 発行済口数	46,691,330,100	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7188	円
(1万口当たり純資産額)	(17,188	円)