有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年6月8日-令和3年12月6日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,183,535,909	円
Ⅱ 負債総額	11,835,890,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,347,645,388	円
Ⅳ 発行済口数	8,436,388,374	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4636	円
(1万口当たり純資産額)	(14,636	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
2021年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	48,133,752,368	円
Ⅱ 負債総額	60,049,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,073,703,297	円
Ⅳ 発行済口数	20,777,510,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3137	円
(1万口当たり純資産額)	(23,137	円)