有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月6日-平成30年6月5日)
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成30年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,966,440,161 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,910,923,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,055,517,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,988,347,678 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2558 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,558 | 円) |
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成30年6月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,198,679,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,968,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,913,711,251 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,606,686,209 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8068 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,068 | 円) |
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