有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月6日-平成29年12月5日)
「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成29年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 31,805,606,799 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,689,912,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,115,694,429 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,456,730,433 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2937 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,937 | 円) |
「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
| 平成29年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 65,562,581,062 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,017,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,213,563,519 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 34,680,792,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8804 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,804 | 円) |
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