有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月6日-平成26年12月5日)

「ワールド・バリュー・アロケーション Aコース(為替ヘッジあり)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	24,231,641,995	円
Ⅱ 負債総額	11,895,815,979	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,335,826,016	円
Ⅳ 発行済口数	10,400,500,471	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1861	円
(1万口当たり純資産額)	(11,861	円)

「ワールド・バリュー・アロケーション Bコース(為替ヘッジなし)」
平成26年12月末日現在

Ⅰ 資産総額	69,071,082,323	円
Ⅱ 負債総額	160,804,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,910,277,429	円
Ⅳ 発行済口数	38,948,957,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7692	円
(1万口当たり純資産額)	(17,692	円)