有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成25年11月18日現在) | 第4特定期間末 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 358,899,704 | 164,010,055 |
| 投資信託受益証券 | 5,974,404,718 | 3,166,486,158 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,429,450 |
| 未収入金 | 104,000,000 | 16,026,521 |
| 未収利息 | 475 | 134 |
| 流動資産合計 | 6,437,304,897 | 3,347,952,318 |
| 資産合計 | 6,437,304,897 | 3,347,952,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,840,000 | - |
| 未払金 | 221,700 | - |
| 未払収益分配金 | 21,743,956 | 11,287,067 |
| 未払解約金 | 213,173,730 | 87,652,492 |
| 未払受託者報酬 | 187,130 | 96,946 |
| 未払委託者報酬 | 7,111,040 | 3,683,952 |
| その他未払費用 | 74,844 | 38,769 |
| 流動負債合計 | 252,352,400 | 102,759,226 |
| 負債合計 | 252,352,400 | 102,759,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 6,212,558,926 | *1 3,224,876,447 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,606,429 | 20,316,645 |
| (分配準備積立金) | 285,623,446 | 173,383,203 |
| 元本等合計 | 6,184,952,497 | 3,245,193,092 |
| 純資産合計 | *3 6,184,952,497 | *3 3,245,193,092 |
| 負債純資産合計 | 6,437,304,897 | 3,347,952,318 |
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