有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/11/19-2025/05/19)
(1)【貸借対照表】
| 第25特定期間末 (2024年11月18日現在) | 第26特定期間末 (2025年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,179,613 | 797,739 |
| コール・ローン | 17,878,004 | 13,776,745 |
| 投資信託受益証券 | 498,509,968 | 422,370,839 |
| 投資証券 | 66,925,571 | 59,017,933 |
| 派生商品評価勘定 | - | 460,674 |
| 未収利息 | 99 | 171 |
| 流動資産合計 | 584,493,255 | 496,424,101 |
| 資産合計 | 584,493,255 | 496,424,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 419,470 | - |
| 未払金 | 29,442 | - |
| 未払収益分配金 | 2,579,652 | 2,295,219 |
| 未払解約金 | 106 | 1,061 |
| 未払受託者報酬 | 17,213 | 14,503 |
| 未払委託者報酬 | 573,781 | 483,413 |
| その他未払費用 | 6,877 | 5,790 |
| 流動負債合計 | 3,626,541 | 2,799,986 |
| 負債合計 | 3,626,541 | 2,799,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,289,826,457 | *1 1,147,609,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △708,959,743 | △653,985,719 |
| (分配準備積立金) | 9,541,289 | 5,391,905 |
| 元本等合計 | 580,866,714 | 493,624,115 |
| 純資産合計 | *3 580,866,714 | *3 493,624,115 |
| 負債純資産合計 | 584,493,255 | 496,424,101 |
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