有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 (2021年 5月17日現在) | 第19特定期間末 (2021年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,514,824 | 6,587,338 |
| コール・ローン | 12,736,988 | 27,206,552 |
| 投資信託受益証券 | 1,048,555,481 | 763,451,768 |
| 投資証券 | - | 92,483,154 |
| 流動資産合計 | 1,068,807,293 | 889,728,812 |
| 資産合計 | 1,068,807,293 | 889,728,812 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,437,184 |
| 未払収益分配金 | 6,009,282 | 5,647,030 |
| 未払解約金 | 253 | 458,059 |
| 未払受託者報酬 | 27,175 | 24,334 |
| 未払委託者報酬 | 1,032,740 | 811,189 |
| 未払利息 | 6 | 20 |
| その他未払費用 | 10,900 | 9,938 |
| 流動負債合計 | 7,080,356 | 8,387,754 |
| 負債合計 | 7,080,356 | 8,387,754 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,502,320,671 | *1 1,411,757,637 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △440,593,734 | △530,416,579 |
| (分配準備積立金) | - | 38,633,075 |
| 元本等合計 | 1,061,726,937 | 881,341,058 |
| 純資産合計 | *3 1,061,726,937 | *3 881,341,058 |
| 負債純資産合計 | 1,068,807,293 | 889,728,812 |
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