有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成29年11月17日現在) | 第12特定期間末 (平成30年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,677,385 | 5,708,827 |
| コール・ローン | 123,088,960 | 104,259,232 |
| 投資信託受益証券 | 2,100,801,374 | 1,669,345,054 |
| 未収入金 | 20,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,248,567,719 | 1,779,313,113 |
| 資産合計 | 2,248,567,719 | 1,779,313,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,029,560 | - |
| 未払収益分配金 | 12,571,593 | 10,795,092 |
| 未払解約金 | 27,845,953 | 3,145,084 |
| 未払受託者報酬 | 61,198 | 48,420 |
| 未払委託者報酬 | 2,325,546 | 1,839,938 |
| 未払利息 | 219 | 185 |
| その他未払費用 | 24,934 | 19,565 |
| 流動負債合計 | 45,859,003 | 15,848,284 |
| 負債合計 | 45,859,003 | 15,848,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,514,318,695 | *1 2,159,018,528 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △311,609,979 | △395,553,699 |
| (分配準備積立金) | - | 88,340,322 |
| 元本等合計 | 2,202,708,716 | 1,763,464,829 |
| 純資産合計 | *3 2,202,708,716 | *3 1,763,464,829 |
| 負債純資産合計 | 2,248,567,719 | 1,779,313,113 |
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