有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/11/18-2023/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第21特定期間末 (2022年11月17日現在) | 第22特定期間末 (2023年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 501,543 | 1,791,214 |
| コール・ローン | 24,851,195 | 19,678,115 |
| 投資信託受益証券 | 660,737,799 | 633,696,143 |
| 投資証券 | 84,427,736 | 92,874,497 |
| 派生商品評価勘定 | 3,779,064 | - |
| 流動資産合計 | 774,297,337 | 748,039,969 |
| 資産合計 | 774,297,337 | 748,039,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,570,916 |
| 未払収益分配金 | 3,191,993 | 3,061,688 |
| 未払解約金 | 128 | 862,099 |
| 未払受託者報酬 | 20,849 | 20,966 |
| 未払委託者報酬 | 694,941 | 698,890 |
| 未払利息 | 34 | 26 |
| その他未払費用 | 8,396 | 8,456 |
| 流動負債合計 | 3,916,341 | 6,223,041 |
| 負債合計 | 3,916,341 | 6,223,041 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,595,996,845 | *1 1,530,844,025 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △825,615,849 | △789,027,097 |
| (分配準備積立金) | 22,187,001 | 20,005,659 |
| 元本等合計 | 770,380,996 | 741,816,928 |
| 純資産合計 | *3 770,380,996 | *3 741,816,928 |
| 負債純資産合計 | 774,297,337 | 748,039,969 |
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