有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/18-2024/05/17)
(1)【貸借対照表】
| 第23特定期間末 (2023年11月17日現在) | 第24特定期間末 (2024年 5月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,878,063 | 5,345,310 |
| コール・ローン | 18,643,263 | 13,395,000 |
| 投資信託受益証券 | 568,991,907 | 540,015,346 |
| 投資証券 | 75,849,816 | 73,116,645 |
| 派生商品評価勘定 | 244,143 | 84,835 |
| 未収入金 | 10,809,120 | - |
| 未収利息 | - | 20 |
| 流動資産合計 | 676,416,312 | 631,957,156 |
| 資産合計 | 676,416,312 | 631,957,156 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,974,121 | 2,758,847 |
| 未払解約金 | 11,703,503 | 29,392 |
| 未払受託者報酬 | 18,572 | 16,865 |
| 未払委託者報酬 | 619,048 | 562,174 |
| 未払利息 | 19 | - |
| その他未払費用 | 7,499 | 6,736 |
| 流動負債合計 | 15,322,762 | 3,374,014 |
| 負債合計 | 15,322,762 | 3,374,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,487,060,657 | *1 1,379,423,884 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △825,967,107 | △750,840,742 |
| (分配準備積立金) | 16,627,394 | 12,652,183 |
| 元本等合計 | 661,093,550 | 628,583,142 |
| 純資産合計 | *3 661,093,550 | *3 628,583,142 |
| 負債純資産合計 | 676,416,312 | 631,957,156 |
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